صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۲۵ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۲۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۰۷ | ۲.۲۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۶ % | ۳,۷۸۲ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۱ | ۳۳.۲۸ % | ۳,۷۶۹ | ۲.۲۳ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۴۵ % | ۳,۷۴۴ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۱۵ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۵۱ % | ۱۳,۳۹۳ | ۷.۹۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۳۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۳ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۶۶ % | ۳,۲۸۱ | ۱.۹۵ % | ۱۲,۰۵۰ | ۷.۱۵ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۶ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۲۵۵ | ۱.۹۳ % | ۱۲,۳۸۲ | ۷.۳۶ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۶ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۲۲۸ | ۱.۹۲ % | ۱۲,۳۸۲ | ۷.۳۶ % |