صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۴۳۹	۵.۰۳ %	۳۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۹	۳۴.۷ %	۳,۶۸۰	۲.۲ %	۱۲,۶۲۷	۷.۵۳ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۵۲۲	۵.۰۹ %	۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۰	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۴	۳۴.۷۳ %	۳,۶۵۳	۲.۱۸ %	۱۲,۹۲۲	۷.۷۲ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸,۵۲۰	۴.۹۷ %	۳۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷,۳۴۹	۳۳.۴۴ %	۸,۶۲۳	۵.۰۳ %	۱۳,۰۹۲	۷.۶۳ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸,۵۲۰	۴.۹۸ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۸۴۹	۳۳.۲۵ %	۸,۵۹۶	۵.۰۳ %	۱۳,۰۹۲	۷.۶۶ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۲۰	۵.۰۱ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۸	۳۲.۸۶ %	۸,۵۶۹	۵.۰۴ %	۱۳,۰۹۲	۷.۷ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۷۰۶	۵.۱۵ %	۳۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۴۷ %	۴,۸۵۲	۲.۸۷ %	۱۳,۴۲۶	۷.۹۵ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۰,۰۹۵	۵.۹۹ %	۵۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۵۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۵۳ %	۳,۴۹۳	۲.۰۷ %	۱۳,۷۸۰	۸.۱۷ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۲۰۸	۶.۰۷ %	۵۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶ %	۳,۴۶۷	۲.۰۶ %	۱۴,۰۴۸	۸.۳۵ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۰,۰۴۹	۵.۹۸ %	۵۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶۶ %	۳,۴۴۱	۲.۰۵ %	۱۳,۹۰۲	۸.۲۸ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...364 »