صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵۱ %	۳,۷۰۰	۲.۱۴ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۳	۳۱.۵۱ %	۳,۶۷۴	۲.۱۲ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۸۱۷	۵.۰۶ %	۱,۲۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۴۲	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۶	۳۱.۰۲ %	۳,۹۸۸	۲.۲۹ %	۱۴,۸۴۷	۸.۵۲ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸,۷۶۲	۵.۰۴ %	۱,۲۳۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۶۶	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۱	۳۱.۱ %	۳,۹۶۱	۲.۲۸ %	۱۴,۵۴۸	۸.۳۷ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸,۵۲۲	۴.۹۳ %	۱,۲۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۳	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۷	۳۱.۲۵ %	۳,۹۳۴	۲.۲۷ %	۱۴,۱۴۴	۸.۱۸ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸,۲۹۸	۴.۸۳ %	۱,۱۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۸۱	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۴۴ %	۳,۹۰۷	۲.۲۷ %	۱۳,۷۴۱	۷.۹۹ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۱ %	۳,۸۸۱	۲.۲۶ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۵۴	۲.۲۵ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۲۸	۲.۲۳ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۷,۹۹۴	۴.۶۸ %	۱,۱۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۲	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۸	۳۱.۹۲ %	۳,۹۲۲	۲.۳ %	۱۳,۱۲۴	۷.۶۸ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...364 »