صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۶۵	۲.۲۵ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۴ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۳۹	۲.۲۳ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۶ %	۳,۷۱۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۷۶۶	۵.۸۳ %	۵۴۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۸ %	۳,۶۸۵	۲.۲ %	۱۳,۵۴۲	۸.۰۹ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹,۵۴۹	۵.۷۲ %	۵۳۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۳	۳۲.۵۹ %	۳,۶۵۹	۲.۱۹ %	۱۳,۲۱۵	۷.۹۲ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹,۲۸۵	۵.۵۸ %	۵۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۴	۳۲.۸۴ %	۳,۶۳۲	۲.۱۸ %	۱۲,۸۶۴	۷.۷۲ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹,۴۱۱	۵.۶۵ %	۵۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۲	۳۲.۸۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۶ %	۱۳,۱۴۸	۷.۸۹ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۷۹	۲.۱۴ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۱۳ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۲	۳۲.۷۶ %	۳,۵۲۶	۲.۱۱ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...364 »