صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۶ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۲۰۲ | ۱.۹ % | ۱۲,۳۸۲ | ۷.۳۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۶ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۷۵ % | ۳,۱۷۶ | ۱.۸۹ % | ۱۲,۳۸۲ | ۷.۳۶ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۱۸ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۸ | ۳۳.۷۷ % | ۳,۲۲۷ | ۱.۹۲ % | ۱۲,۶۹۲ | ۷.۵۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۸۶ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۲۱۱ | ۱.۹۲ % | ۱۲,۶۰۸ | ۷.۵۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۳۱ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۴۴ | ۳۸.۲۷ % | ۳,۱۱۳ | ۱.۸۵ % | ۱۲,۹۱۵ | ۷.۶۸ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۷ % | ۸,۷۸۹ | ۵.۲۳ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۸ % | ۸,۷۶۳ | ۵.۲۱ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۹ % | ۸,۷۳۶ | ۵.۲ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۹ % | ۸,۷۱۰ | ۵.۱۹ % | ۱۵,۹۰۸ | ۹.۴۷ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵,۲۵۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۷ | ۳۴.۹۵ % | ۶,۸۲۹ | ۴.۰۷ % | ۱۲,۶۲۳ | ۷.۵۲ % |