صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۵۳ | ۶۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۳۷ % | ۳,۵۴۱ | ۲.۰۸ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۵۳ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۳۸ % | ۳,۵۱۶ | ۲.۰۶ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۴۳ % | ۳,۴۹۱ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۴۶۶ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۰۲ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۲۱ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۴۱۵ | ۲.۰۱ % | ۱,۷۸۶ | ۱.۰۵ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۱۸ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۳۹۰ | ۲ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۹۹ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴۱ % | ۳,۳۱۶ | ۱.۹۷ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % |