صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۷۶ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۰۷ | ۳۲.۳۲ % | ۷,۴۱۹ | ۴.۳۲ % | ۱,۹۰۹ | ۱.۱۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۲۲ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۲ | ۳۲.۵۱ % | ۳,۳۹۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۳ | ۳۲.۵۴ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۹۶ % | ۱,۸۸۰ | ۱.۰۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۵۴ | ۳۲.۴۲ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۸۸۰ | ۱.۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۳,۳۱۶ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۶۴۲ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۶۱۷ | ۲.۱۱ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۱۱ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۲۶ % | ۳,۵۹۲ | ۲.۱ % | ۱,۸۳۷ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۴۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۱۱ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۵۶۶ | ۲.۰۹ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۴ % |