صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۳۹ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۵ | ۳۳.۵۳ % | ۲,۹۸۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۹۷ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۷۹ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۱ | ۳۳.۵۵ % | ۲,۹۶۴ | ۱.۸ % | ۱,۶۴۸ | ۱ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۷۹ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۱ | ۳۳.۵۶ % | ۲,۹۳۹ | ۱.۷۸ % | ۱,۶۴۸ | ۱ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۷۹ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۱ | ۳۳.۵۶ % | ۲,۹۱۴ | ۱.۷۷ % | ۱,۶۴۸ | ۱ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۹۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۰۵ | ۳۳.۳۳ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۶۳۸ | ۱ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۰۳ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۰۵ | ۳۳.۳۵ % | ۳,۲۱۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۶۴۶ | ۱ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۴ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۸ | ۳۴.۱۱ % | ۴,۳۵۳ | ۲.۶ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۹۹ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۴ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۸ | ۳۴.۱۲ % | ۴,۳۲۸ | ۲.۵۸ % | ۱,۶۶۷ | ۱ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % |