صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۲۹ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۱۴ % | ۲,۸۸۷ | ۱.۷۴ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۰۷ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۰ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۵۵ % | ۲,۸۶۲ | ۱.۷۲ % | ۱,۷۴۰ | ۱.۰۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۷۷ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۵۸ % | ۲,۸۳۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۷۱۱ | ۱.۰۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۹ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۱ % | ۲,۸۱۲ | ۱.۷ % | ۱,۶۷۳ | ۱.۰۱ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۷ % | ۲,۷۸۷ | ۱.۶۸ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۸ % | ۲,۷۶۲ | ۱.۶۷ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۸ % | ۲,۷۳۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۴۰ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۷۲ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۶۴ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۹۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۰۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۱۸ | ۳۳.۷۲ % | ۲,۶۹۵ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۹۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۰۸ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۴ | ۳۳.۵۲ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۸۳ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۹۵ % |