صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۲	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۶	۳۷.۰۴ %	۲,۸۱۲	۱.۷۳ %	۱,۹۷۴	۱.۲۲ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۰	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۱ %	۲,۷۸۷	۱.۷۲ %	۱,۹۲۰	۱.۱۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۰	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۲ %	۲,۷۶۱	۱.۷ %	۱,۹۲۰	۱.۱۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۲ %	۲,۷۳۶	۱.۶۹ %	۱,۹۲۰	۱.۱۸ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۵۹	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۱۶ %	۲,۷۱۱	۱.۶۷ %	۱,۹۱۹	۱.۱۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۵	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۵	۱.۶۶ %	۱,۹۲۵	۱.۱۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۹۵	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۲۴ %	۲,۶۶۰	۱.۶۵ %	۱,۸۷۳	۱.۱۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۵	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳ %	۲,۶۳۵	۱.۶۳ %	۱,۸۴۹	۱.۱۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲,۶۱۰	۱.۶۲ %	۱,۸۴۶	۱.۱۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۳	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۱	۳۷.۳۲ %	۲,۵۸۵	۱.۶ %	۱,۸۴۶	۱.۱۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...364 »