صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۲۲ %	۲,۷۸۷	۱.۶۷ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۳۰۸	۳۳.۲۲ %	۲,۷۶۲	۱.۶۶ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۴	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۲.۹۸ %	۳,۰۸۹	۱.۸۶ %	۱,۶۹۱	۱.۰۲ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۷	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۲.۹۸ %	۳,۰۶۳	۱.۸۴ %	۱,۷۳۶	۱.۰۴ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۸۴	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۲ %	۳,۰۳۸	۱.۸۳ %	۱,۷۶۸	۱.۰۶ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۴۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۳ %	۳,۰۱۳	۱.۸۱ %	۱,۷۷۰	۱.۰۷ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۹	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۲ %	۲,۹۸۷	۱.۸ %	۱,۷۲۷	۱.۰۴ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۳ %	۲,۹۶۲	۱.۷۹ %	۱,۷۶۳	۱.۰۶ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۳ %	۲,۹۳۷	۱.۷۷ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۹	۶۴ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۳۳.۱۴ %	۲,۹۱۲	۱.۷۶ %	۱,۷۶۳	۱.۰۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...364 »