صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۵۲ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۳۳.۳۹ % | ۲,۲۰۹ | ۱.۴۴ % | ۲,۰۰۲ | ۱.۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۳۴ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۱۹ | ۳۳.۲۷ % | ۲,۴۱۸ | ۱.۵۸ % | ۲,۰۰۶ | ۱.۳۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۱۴ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۷ | ۳۴.۸۸ % | ۲,۴۴۴ | ۱.۵۶ % | ۱,۹۶۴ | ۱.۲۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۵۳ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۱ | ۳۴.۷۷ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۶۶ % | ۲,۰۰۰ | ۱.۲۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۵۳ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۱ | ۳۴.۷۸ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۶۵ % | ۲,۰۰۰ | ۱.۲۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۵۳ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۱ | ۳۴.۷۸ % | ۲,۵۶۱ | ۱.۶۳ % | ۲,۰۰۰ | ۱.۲۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۳۴ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۲ | ۳۵.۷۵ % | ۲,۵۳۶ | ۱.۶ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۲۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۸۲ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۲ | ۳۵.۷۹ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۵۸ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۲۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۱۴ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۲ | ۳۵.۷۸ % | ۲,۴۸۶ | ۱.۵۷ % | ۱,۹۶۷ | ۱.۲۴ % |