صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۸۲ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۳ | ۳۳.۲۲ % | ۲,۶۶۲ | ۱.۵۹ % | ۱,۷۲۹ | ۱.۰۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۸۷ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۳ | ۳۳.۲۶ % | ۲,۶۳۷ | ۱.۵۸ % | ۱,۶۸۷ | ۱.۰۱ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۰ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۰۷ % | ۲,۹۶۴ | ۱.۷۸ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۹۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۰ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۰۷ % | ۲,۹۳۸ | ۱.۷۶ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۹۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۰ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۰۸ % | ۲,۹۱۳ | ۱.۷۵ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۹۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۲ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۰۸ % | ۲,۸۸۸ | ۱.۷۳ % | ۱,۶۶۱ | ۱ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۳ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۱۱ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۷۲ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۹۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۷۶ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۰۸ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۸۳۷ | ۱.۷ % | ۱,۶۶۵ | ۱ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۵ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۰۸ | ۳۳.۲ % | ۲,۸۱۲ | ۱.۶۹ % | ۱,۷۱۶ | ۱.۰۳ % |