صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۲ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۸ | ۳۲.۹۳ % | ۲,۹۷۲ | ۱.۷۸ % | ۱,۷۹۲ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۲ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۲۴ | ۳۲.۷۳ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۷۹۲ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۲ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۲۴ | ۳۲.۷۴ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۹۶ % | ۱,۷۹۲ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۳۳ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۲۲ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۷۵۳ | ۱.۰۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۳۳ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۱۸ | ۳۳.۲۴ % | ۴,۲۱۶ | ۲.۵ % | ۱,۸۰۷ | ۱.۰۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۱۸ | ۳۳.۲۵ % | ۳,۱۹۱ | ۱.۸۹ % | ۱,۸۰۵ | ۱.۰۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۶ | ۳۳ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۰۹ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۰۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳ % | ۳,۴۹۲ | ۲.۰۷ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۴۴۲ | ۲.۰۴ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % |