صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۷۶۷ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۸ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۱ | ۳۲.۲۶ % | ۳,۷۷۵ | ۲.۲۲ % | ۱۲,۷۵۲ | ۷.۴۹ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷,۸۸۸ | ۴.۶۲ % | ۱,۱۳۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۳ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۷ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۷۴۸ | ۲.۲ % | ۱۳,۱۲۲ | ۷.۶۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۹۷۷ | ۴.۶۷ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۹۵ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳,۷۲۲ | ۲.۱۸ % | ۱۳,۳۷۹ | ۷.۸۴ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳ % | ۳,۶۹۵ | ۲.۱۷ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳ % | ۳,۶۶۹ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۶۴۳ | ۲.۱۴ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۶۱۷ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۲ % | ۳,۵۹۰ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۸ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۲ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۵۷۱ | ۲.۱ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۲ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۷۹۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۱۴ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۸ | ۳۲.۵۴ % | ۳,۸۷۸ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۹۳۹ | ۷.۶ % |