صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۱۸۶	۰.۷۲ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷,۷۳۴	۴.۶۹ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۲,۷۷۶	۷.۷۵ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷,۷۷۸	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۹	۳۲.۸۴ %	۱,۴۸۳	۰.۹ %	۱۳,۰۷۷	۷.۹۲ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۷۵۷	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۹	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۱	۰.۹۸ %	۱۲,۸۳۴	۷.۷۹ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۶۰۰	۰.۹۷ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۵۷۹	۰.۹۶ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۴ %	۱,۵۵۷	۰.۹۵ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷,۸۲۲	۴.۷۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۰۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸ %	۱,۳۷۶	۰.۸۴ %	۱۲,۷۰۶	۷.۷۱ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷,۹۳۷	۴.۸ %	۹۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۰	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۷۳ %	۱,۳۵۵	۰.۸۲ %	۱۳,۰۴۰	۷.۸۹ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸,۰۰۵	۴.۸۴ %	۹۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۹	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۶۶ %	۱,۳۳۴	۰.۸۱ %	۱۳,۲۵۱	۸ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...364 »