صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹,۶۸۴ | ۵.۵۵ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۹۷ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۵۷ | ۳۷.۵۹ % | ۱,۷۷۹ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۸۱۶ | ۱۵.۳۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۹,۴۷۸ | ۵.۴۷ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۹۶ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۷ | ۳۷.۶۳ % | ۱,۷۴۷ | ۱.۰۱ % | ۲۶,۰۶۹ | ۱۵.۰۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹,۵۳۹ | ۵.۵۱ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۸۳ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۳۶ % | ۲,۲۰۱ | ۱.۲۷ % | ۲۵,۹۹۳ | ۱۵.۰۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹,۵۲۳ | ۵.۵۲ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۵۱ % | ۲,۱۷۰ | ۱.۲۶ % | ۲۵,۳۳۲ | ۱۴.۶۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹,۲۶۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۹۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۳۷ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۷۹ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۹۷ % | ۲۴,۴۳۷ | ۱۴.۲۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹,۲۶۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۹۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۷۹ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۹۵ % | ۲۴,۴۳۷ | ۱۴.۲۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹,۲۶۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۹۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۳۷ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۲ | ۳۷.۸ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۹۳ % | ۲۴,۴۳۷ | ۱۴.۲۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹,۰۱۷ | ۵.۳۱ % | ۱,۷۰۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۰۳ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۲ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۶۹۱ | ۱ % | ۲۴,۱۰۷ | ۱۴.۱۸ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۱,۱۰۶ | ۶.۵۱ % | ۳,۱۴۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۲ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۰ | ۳۷.۳۵ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۹ % | ۲۰,۸۶۷ | ۱۲.۲۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۱,۱۹۸ | ۶.۵۳ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۶۳ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۲۱ | ۳۶.۹۵ % | ۱,۸۸۵ | ۱.۱ % | ۲۱,۴۷۰ | ۱۲.۵۳ % |