صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۵ | ۳۷.۸۵ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۵ | ۳۷.۸۶ % | ۲,۰۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۱ | ۳۷.۸۷ % | ۲,۰۶۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۹,۱۳۲ | ۱۰.۹۹ % | ۲,۵۳۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۲۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۲ | ۳۷.۸۲ % | ۲,۰۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۸,۸۶۵ | ۱۰.۸۵ % | ۲۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۳۱ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۸ | ۳۷.۸۹ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۸,۴۰۰ | ۱۰.۲۹ % | ۲۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۳۱ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۶ | ۳۶.۷۱ % | ۷,۷۴۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۶,۸۳۶ | ۹.۴۲ % | ۲۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۹۸ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۶۴ | ۳۶.۵۶ % | ۳,۰۵۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۹,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۲ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۲۳ % | ۲۵,۹۰۰ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۹,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۲ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۲۴ % | ۲۵,۸۶۶ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۲ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۲۵ % | ۲۵,۸۳۲ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |