صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۱,۴۱۱ | ۶.۶۴ % | ۳,۲۲۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۴۰ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۵۵ | ۳۶.۷۴ % | ۷,۷۵۱ | ۴.۵۱ % | ۱۵,۷۳۸ | ۹.۱۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۱,۳۹۰ | ۶.۶۱ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۱۷ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۹ | ۳۶.۷۲ % | ۱۵,۹۸۰ | ۹.۲۷ % | ۹,۴۱۵ | ۵.۴۶ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۱,۳۹۰ | ۶.۶۱ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۱۷ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۹ | ۳۶.۷۳ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۲۵ % | ۹,۴۱۵ | ۵.۴۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۱,۳۹۰ | ۶.۶۱ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۱۷ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۹ | ۳۶.۷۴ % | ۱۵,۹۱۸ | ۹.۲۴ % | ۹,۴۱۵ | ۵.۴۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۶,۹۳۰ | ۹.۸۴ % | ۶,۱۸۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۹۵ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۵۳ | ۳۶.۵۹ % | ۳,۰۸۸ | ۱.۸ % | ۱۲,۳۸۷ | ۷.۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۶,۵۳۷ | ۹.۶۶ % | ۸,۶۱۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۷۶ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۵۴ | ۳۶.۷۶ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۹ % | ۹,۲۶۹ | ۵.۴۱ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۸,۳۲۸ | ۱۰.۷۳ % | ۱۰,۳۲۶ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۲۴ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۱۱ | ۳۶.۹ % | ۳,۲۶۰ | ۱.۹۱ % | ۵,۳۱۹ | ۳.۱۲ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۳,۱۷۵ | ۷.۶۷ % | ۴,۴۱۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۴۴ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۲۹ | ۳۶.۷ % | ۹,۰۷۷ | ۵.۲۹ % | ۱۱,۰۸۰ | ۶.۴۵ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۳,۲۴۰ | ۷.۵۵ % | ۴,۴۲۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۱۵ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۰ | ۳۷.۵۶ % | ۲,۰۱۰ | ۱.۱۵ % | ۱۸,۶۵۲ | ۱۰.۶۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۳,۲۴۰ | ۷.۵۵ % | ۴,۴۲۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۱۵ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۰ | ۳۷.۵۶ % | ۲,۰۱۰ | ۱.۱۵ % | ۱۸,۶۵۲ | ۱۰.۶۳ % |