صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۰۶	۷.۵۵ %	۱۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۵	۳۷.۴۸ %	۲,۵۸۱	۱.۴۱ %	۲۶,۶۵۹	۱۴.۵۸ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴,۰۰۵	۷.۷۴ %	۲۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۲۰	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۷	۳۷.۸۸ %	۲,۵۴۴	۱.۴۱ %	۲۶,۷۰۱	۱۴.۷۶ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴,۲۷۷	۷.۹۷ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۴۳	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۶ %	۲,۴۹۶	۱.۳۹ %	۲۰,۵۶۵	۱۱.۴۸ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴,۳۵۳	۸.۰۱ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۹ %	۲,۴۷۶	۱.۳۸ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸ %	۲,۸۸۴	۱.۶۱ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸۱ %	۲,۸۴۸	۱.۵۹ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴,۳۷۸	۸.۰۵ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۴ %	۲,۸۱۴	۱.۵۷ %	۱,۶۲۴	۰.۹۱ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴,۴۷۸	۸.۱ %	۲۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۲۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۱ %	۲,۷۷۸	۱.۵۵ %	۱,۶۳۵	۰.۹۱ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴,۹۸۰	۸.۲ %	۲۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۵۶	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۲۲ %	۵,۷۰۶	۳.۱۲ %	۱,۶۰۴	۰.۸۸ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...364 »