صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۸ % | ۴,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۶,۹۵۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۹۷ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۸۹ | ۳۷.۲۴ % | ۲,۳۴۳ | ۱.۲۶ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۷۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۷,۰۶۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۳۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۹ | ۳۷.۲۴ % | ۱۲,۹۵۹ | ۶.۹۷ % | ۱,۳۶۹ | ۰.۷۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۱,۲۱۸ | ۱۱.۴۱ % | ۲۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۲۳ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۹ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۶۷۰ | ۱.۴۴ % | ۷,۳۸۲ | ۳.۹۷ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۴,۳۶۴ | ۷.۷۳ % | ۱۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۰ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۵ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۶۵۳ | ۱.۴۳ % | ۷,۴۷۴ | ۴.۰۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۶ | ۳۷.۲ % | ۳,۹۸۴ | ۲.۱۴ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۶ | ۳۷.۲۱ % | ۳,۹۴۹ | ۲.۱۳ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۵,۷۶۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۸۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۲۱ | ۳۷ % | ۴,۳۰۹ | ۲.۳۲ % | ۶,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۶,۴۰۹ | ۸.۸۵ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۶ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۲۲ | ۳۶.۸۶ % | ۲,۹۲۲ | ۱.۵۸ % | ۶,۱۳۴ | ۳.۳۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۹,۹۱۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۰۹ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۲۱ | ۳۸.۰۳ % | ۲,۸۶۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۴۲۴ | ۲.۸۹ % |