صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۹,۲۵۷ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۶۴۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۳۳ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۳ | ۳۶.۵۷ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۷,۷۴۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۹۴ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۱۷ | ۳۷.۴۱ % | ۳,۰۶۲ | ۱.۷ % | ۱,۸۸۷ | ۱.۰۵ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۰,۴۴۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۰ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱۱,۷۹۷ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۰,۴۴۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۰ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱۱,۷۶۴ | ۶.۵۸ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۰,۴۴۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۰ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۴ | ۳۷.۱۴ % | ۱۱,۷۳۰ | ۶.۵۶ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۳,۹۸۷ | ۷.۸۱ % | ۷۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۱ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۰ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۱۹۹ | ۱.۲۳ % | ۸,۸۶۶ | ۴.۹۵ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۳,۹۱۵ | ۷.۷۸ % | ۷۷۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۶۳ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۰ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۱۶۵ | ۱.۲۱ % | ۸,۸۱۸ | ۴.۹۳ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۴,۲۶۸ | ۷.۹۵ % | ۷۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۳۴ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۴۳ % | ۸,۶۱۶ | ۴.۸ % | ۹,۰۴۹ | ۵.۰۴ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲۰,۳۱۰ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۳۴ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۱۴۶ | ۱.۱۹ % | ۹,۱۵۰ | ۵.۰۹ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۱۸ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۸ % |