صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۴۰ | ۳۷.۳ % | ۲,۰۸۲ | ۱.۱۶ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۹ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۳ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۴۵۶ | ۱.۳۷ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۹ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۰,۱۱۲ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۳۳۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۵۱ | ۳۶.۵۳ % | ۳,۴۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۰۱۰ | ۸.۳۷ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۰,۱۱۹ | ۱۱.۲ % | ۲,۳۶۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۵ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۴۶۳ | ۱.۹۳ % | ۱۴,۵۰۳ | ۸.۰۷ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۵,۰۵۸ | ۸.۴ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۵ | ۳۶.۹۷ % | ۹,۳۳۰ | ۵.۲۱ % | ۱۴,۰۸۶ | ۷.۸۶ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۲,۴۵۹ | ۶.۹۶ % | ۷۳۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۵ | ۳۷.۳۵ % | ۶,۴۹۸ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۴۰۸ | ۱۱.۹۶ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۸,۸۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۷ | ۳۷.۳۴ % | ۷,۷۲۲ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۸۵۹ | ۱۴.۲۸ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۸,۸۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۷ | ۳۷.۳۵ % | ۷,۶۸۷ | ۴.۲۵ % | ۲۵,۸۵۹ | ۱۴.۲۹ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۸,۸۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۴ | ۳۷.۳۵ % | ۷,۶۵۱ | ۴.۲۳ % | ۲۵,۸۵۹ | ۱۴.۲۹ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۲,۰۴۲ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۸۸ | ۳۷.۱۵ % | ۵,۹۵۸ | ۳.۲۸ % | ۲۵,۲۸۰ | ۱۳.۹ % |