صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۹,۵۷۴ | ۱۰.۱۸ % | ۷,۷۴۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۳۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۹ | ۴۲.۸۳ % | ۴,۴۰۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۱۰ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۱۳ | ۴۲.۹۶ % | ۴,۳۳۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۹۵ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۱۳ | ۴۲.۹۷ % | ۴,۲۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۹,۸۲۴ | ۱۰.۳۲ % | ۷,۸۲۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۸۰ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۳ % | ۴,۲۴۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۶ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۴۷ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۳ % | ۳,۹۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۳۲ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۵ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۰,۰۹۲ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۹۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۱۷ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۳ | ۴۲.۷۶ % | ۳,۸۱۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۰,۱۷۰ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۰۱۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۶۵ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۵۶ | ۴۱.۲۷ % | ۱۰,۲۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۹۵ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۵ % | ۵,۷۰۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۰ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۶ % | ۵,۶۷۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |