صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۰,۷۲۲	۹.۸۹ %	۱۰,۱۹۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۰	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۲	۴۱.۹۹ %	۳,۷۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۱,۳۱۵	۱۰.۱۲ %	۱۰,۴۸۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۳	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۸۹ %	۳,۷۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۷	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۹۱ %	۳,۶۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۰	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۹۲ %	۳,۶۳۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۷ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۴ %	۴,۱۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۱,۲۹۲	۱۰.۱۳ %	۱۰,۷۹۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۴	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۵ %	۴,۱۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۱,۲۹۲	۱۰.۱۳ %	۱۰,۷۹۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۸	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۴	۴۱.۶۶ %	۴,۰۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۱,۶۰۷	۱۰.۱۳ %	۱۰,۹۸۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۷۳	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۷,۶۹۶	۴۱.۱۱ %	۶,۹۴۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۱,۷۹۴	۱۰.۲۱ %	۱۱,۱۸۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۵	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۴ %	۳,۹۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۱,۹۶۹	۱۰.۲۸ %	۱۱,۳۶۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۹۴	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۵	۴۱.۱۳ %	۳,۹۲۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...364 »