صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۷۷ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۴ % | ۳,۸۸۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۱,۹۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱,۳۶۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۶۱ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۸۳۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۲,۰۹۶ | ۱۰.۳۵ % | ۱۱,۴۹۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۹ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۵ | ۴۱.۱۶ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۲,۲۷۰ | ۱۰.۴۳ % | ۱۱,۴۷۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۸۲ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۶ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۷۴۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۲,۵۹۳ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱,۶۵۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۱۷ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۰,۱۱۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۰۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۷ % | ۱۰,۰۶۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۸۴ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۰,۰۱۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۶۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۲ | ۴۰.۹ % | ۹,۹۷۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۲,۶۱۸ | ۱۰.۱۳ % | ۱۱,۷۳۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۵۱ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۹۲ | ۴۰.۷۳ % | ۱۰,۲۷۸ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۲,۵۴۲ | ۹.۷۸ % | ۱۳,۵۵۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۳۵ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۹۸ | ۴۲.۲۹ % | ۴,۳۷۶ | ۱.۹ % | ۴,۸۶۴ | ۲.۱۱ % |