صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۲ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۳۶ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۴۱ | ۳۷.۰۴ % | ۳,۸۶۴ | ۱.۳۸ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۳ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۵ | ۳۷.۰۴ % | ۳,۸۱۱ | ۱.۳۶ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۲۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۳ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۱ | ۳۶.۷۹ % | ۴,۰۷۳ | ۱.۴۶ % | ۵,۳۰۳ | ۱.۹ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۵۴ % | ۱۳,۲۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۰۷ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۱ | ۳۶.۸ % | ۴,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۵,۳۰۳ | ۱.۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۵۴ % | ۱۳,۲۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۱ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۳ | ۳۶.۷۴ % | ۴,۱۳۸ | ۱.۴۹ % | ۵,۳۰۳ | ۱.۹ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۳,۷۶۵ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۳۰۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۷۶ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۳ | ۳۶.۷۴ % | ۴,۰۸۴ | ۱.۴۷ % | ۵,۳۰۶ | ۱.۹۱ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۳,۸۵۵ | ۸.۵۷ % | ۱۳,۳۷۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۳۷ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۷۸ | ۳۶.۶۸ % | ۴,۲۷۲ | ۱.۵۴ % | ۵,۳۹۹ | ۱.۹۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۳,۵۷۹ | ۸.۳۹ % | ۱۳,۱۷۴ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۶۲ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۳۹ % | ۴,۲۳۲ | ۱.۵۱ % | ۵,۴۲۱ | ۱.۹۳ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۲۶ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۴۳ % | ۴,۱۷۷ | ۱.۴۹ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۸۷ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۱ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۱۰ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۴۴ % | ۴,۱۲۲ | ۱.۴۷ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۸۸ % |