صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۴,۶۵۵ | ۸.۶۸ % | ۱۲,۱۰۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۵۹ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۷۴ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۴۴ % | ۵,۲۴۹ | ۱.۸۵ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۴,۳۴۶ | ۸.۶۲ % | ۹,۹۲۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۹۴ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۴۳ | ۳۶.۹۴ % | ۱۱,۲۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۴,۳۱۱ | ۸.۲۸ % | ۹,۹۲۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۷۵ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۱۱,۲۶۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۴,۴۹۶ | ۸.۳۲ % | ۹,۹۴۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۴۲ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۹۵ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۰۹ | ۴۰.۲۷ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۷۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۳۹ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۶۷۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۷۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۵۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۳۹ | ۴۰.۱۷ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۴,۶۹۰ | ۸.۲۸ % | ۱۰,۰۵۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۳۶ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۵۲ | ۴۰.۲۱ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۴,۴۵۵ | ۸ % | ۹,۸۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۶۶ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۳ | ۴۱.۴۱ % | ۲,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۴,۹۰۶ | ۸.۱۲ % | ۹,۹۹۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۹۲ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۷۵ | ۳۸.۸۳ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |