صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳۷,۶۸۸ | ۱۰.۱۴ % | ۱۷,۳۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۱۸ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۲۰ | ۴۰.۹۹ % | ۱۳,۹۵۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳۷,۶۸۸ | ۱۰.۱۵ % | ۱۷,۳۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۹۴ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۴۴ | ۴۰.۸۶ % | ۱۴,۳۷۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳۷,۶۸۸ | ۱۰.۱۵ % | ۱۷,۳۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۰ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۹ | ۴۰.۸۱ % | ۱۴,۴۸۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۳۸,۵۷۳ | ۱۰.۱۸ % | ۱۷,۳۳۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۴۴ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۵۴ | ۳۹.۷۴ % | ۱۱,۲۸۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳۸,۷۴۸ | ۱۰.۲۱ % | ۱۷,۳۴۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۰۷۴ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۵ | ۳۹.۸۱ % | ۱۱,۲۰۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۴۴,۹۱۵ | ۱۱.۸۲ % | ۲۰,۱۹۱ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۶۲ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۲۱ | ۳۹.۸۷ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴۴,۶۳۲ | ۱۱.۷۲ % | ۲۰,۱۳۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۸۹ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۸۹ | ۴۰.۰۵ % | ۲,۵۱۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴۴,۱۰۷ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۰۵۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۴۰ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۳۱ | ۳۸.۹۴ % | ۱۲,۴۰۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴۴,۱۰۷ | ۱۱.۳۲ % | ۲۰,۰۵۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۱۶ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۳۱ | ۳۸.۹۵ % | ۱۲,۳۲۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴۴,۱۰۷ | ۱۱.۳۳ % | ۲۰,۰۵۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۹۲ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۰ | ۳۸.۹۵ % | ۱۲,۲۴۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |