صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۴,۰۶۳ | ۷.۴۹ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۶۱ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۲۱ | ۴۰.۴۲ % | ۲,۶۹۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۳,۹۵۸ | ۷.۴۴ % | ۹,۶۴۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۳۶ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۵۴ | ۴۰.۵۵ % | ۲,۶۲۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۳,۹۶۶ | ۷.۳۷ % | ۹,۶۷۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۱۲ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۱۵ | ۴۱.۱۹ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۳,۷۳۸ | ۷.۰۸ % | ۹,۶۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۸۷ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۷۳ | ۴۲.۹۷ % | ۲,۶۰۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۳,۴۶۵ | ۷ % | ۹,۶۶۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۶۳ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۰۷ | ۴۳.۰۷ % | ۲,۵۲۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۳,۸۳۷ | ۷.۱۲ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۰۸ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۸۶ | ۴۳.۰۲ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۳,۸۳۷ | ۷.۱۲ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۸۳ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۱۷ | ۴۲.۷۷ % | ۳,۲۹۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۳,۸۳۷ | ۷.۱۲ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۵۹ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۱۴ | ۴۲.۷۸ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۴,۳۱۸ | ۷.۲۲ % | ۹,۷۶۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۷۵ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۸۵ | ۴۳.۲۶ % | ۲,۸۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |