صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴۳,۶۳۷	۱۱.۱۷ %	۲۰,۰۱۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۵	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۶۰	۳۹.۲ %	۲,۴۹۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴۴,۰۱۵	۱۱.۱۹ %	۲۰,۳۶۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۷۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۲,۴۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۰۷۲	۱۱.۱۹ %	۲۰,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۲۱	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۳۷	۳۹.۷۷ %	۲,۳۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۴,۴۶۳	۱۱.۱۶ %	۲۰,۵۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۹۶	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۰	۴۰.۴۷ %	۲,۲۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۳	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۲ %	۲,۳۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۰۹	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۳ %	۲,۲۵۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۸۶	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۴ %	۲,۱۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۴۵,۵۵۷	۱۱.۳۹ %	۲۰,۸۲۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۰۲	۴۰.۵۴ %	۳,۰۳۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴۵,۷۹۴	۱۱.۲۷ %	۲۰,۸۷۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۰۷	۴۱.۶۲ %	۲,۶۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...364 »