صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۴۵,۸۷۷ | ۱۱.۲۸ % | ۲۰,۵۰۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۷۱ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۰ | ۳۹.۴۳ % | ۲,۹۰۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۴۵,۷۰۱ | ۱۰.۹۸ % | ۲۰,۵۰۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۴۴ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۶۶ | ۳۸.۶۴ % | ۱۲,۲۹۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴۵,۷۸۸ | ۱۱ % | ۲۰,۴۲۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۹۹ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۶۶ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴۵,۶۳۵ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰,۳۵۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۷۲ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۱۴ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۶۷۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴۵,۶۳۵ | ۱۰.۸۸ % | ۲۰,۳۵۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۶ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۱۴ | ۳۹.۲۸ % | ۲,۵۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۴۵,۶۳۵ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۳۵۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۴۹ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۰۴ | ۳۹.۲۸ % | ۲,۶۴۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴۵,۷۲۵ | ۱۰.۹۱ % | ۲۰,۳۴۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۲۳ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۹۲ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴۵,۵۸۶ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۳۳۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۹۷ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۹۲ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۴۴,۵۵۸ | ۱۰.۶۵ % | ۲۰,۱۳۸ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۹۵ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۰۴ | ۳۹.۰۷ % | ۳,۳۴۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |