صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۲,۰۳۸	۱۰.۱۲ %	۱۹,۰۹۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۲۲	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۹۴	۳۹.۱۸ %	۵,۱۶۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۴۱,۸۸۶	۱۰.۰۵ %	۱۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۹۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۷۷	۳۹.۴۵ %	۵,۰۷۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۵ %	۱۷,۰۹۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۴۷	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۵۲	۳۹.۶۳ %	۳,۱۱۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۵ %	۱۷,۰۹۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۱۸	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۵۲	۳۹.۶۴ %	۳,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۸ %	۱۷,۰۹۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۹۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۷	۳۸.۸۵ %	۳,۰۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۵,۹۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۷,۰۷۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۴۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۵	۴۰.۴۴ %	۲,۶۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۴۵,۸۵۹	۱۰.۷۹ %	۱۷,۲۲۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۲۳	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۳۴	۳۸.۳۹ %	۲,۹۸۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۶,۱۷۴	۱۰.۹ %	۱۷,۲۵۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۱۲	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۸ %	۲,۸۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۴۶,۴۰۶	۱۰.۸۲ %	۱۷,۲۵۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۲۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۴۱	۳۸.۶ %	۵,۱۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...364 »