صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴۶,۹۱۲ | ۱۱.۱۱ % | ۱۹,۸۹۳ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۷۲ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۹ | ۳۹.۲ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴۶,۵۳۸ | ۱۱.۰۸ % | ۱۹,۶۳۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۴۳ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۶ | ۳۸.۹۸ % | ۳,۰۱۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۴۶,۶۶۶ | ۱۱.۱۲ % | ۱۹,۴۸۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۳۵ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۷۶ | ۳۸.۹۸ % | ۲,۹۲۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۴۵,۹۷۳ | ۱۰.۷۸ % | ۱۹,۳۹۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۱۴ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۰۲ | ۳۸.۶۱ % | ۹,۰۵۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۴۳ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۷۵ | ۳۸.۳۶ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۲۰ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۶۶ | ۳۸.۳۲ % | ۳,۳۸۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۴۴,۸۴۲ | ۱۰.۵۸ % | ۱۹,۰۷۷ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۹۶ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۵۶ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۲۹۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴۴,۸۲۸ | ۱۰.۵۹ % | ۱۹,۱۴۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۶۱ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۰۸ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۲۱۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۴۴,۶۹۲ | ۱۰.۵۷ % | ۱۹,۱۶۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۷ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۵۶۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۴۴,۰۸۶ | ۱۰.۳۴ % | ۱۸,۸۵۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۸۰ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۵۴ | ۳۸.۶ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |