صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۴۳,۶۶۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۸,۵۳۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۵۷ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۲ | ۳۸.۲۸ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۴۵,۴۳۹ | ۱۰.۴۶ % | ۱۹,۲۳۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۳۱۵ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۵۹ | ۳۹.۳۷ % | ۳,۳۱۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۴۵,۴۳۹ | ۱۰.۴۸ % | ۱۹,۲۳۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۹۲ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۵۹ | ۳۹.۳۱ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۴۵,۴۳۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۹,۲۳۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۶۸ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۰۸ | ۳۹.۱۷ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۴۵,۵۲۸ | ۱۰.۶۵ % | ۱۹,۱۸۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۴۷ | ۴۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۳۹ | ۳۹.۳۹ % | ۳,۳۵۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۴۵,۸۰۴ | ۱۰.۵۲ % | ۱۹,۷۲۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۳۹ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۸۶ | ۴۰.۵۷ % | ۲,۹۵۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۴۵,۵۳۱ | ۱۰.۶۴ % | ۲۰,۰۳۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۳۷ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۸۶ | ۴۱.۳۱ % | ۳,۲۹۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۴۵,۴۰۶ | ۱۰.۶۳ % | ۱۹,۹۷۹ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۲۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۶۰ | ۳۸.۸۷ % | ۳,۲۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۴۱,۳۰۱ | ۹.۶۶ % | ۲۴,۳۴۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۳۱ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۷۱ | ۳۹.۰۶ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |