صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴۱,۳۰۱	۹.۶۶ %	۲۴,۳۴۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۰۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۳۹.۰۵ %	۲,۹۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۴۱,۳۰۱	۹.۶۹ %	۲۴,۳۴۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۸۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۵	۳۸.۷۸ %	۳,۲۵۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴۱,۲۵۶	۹.۷ %	۲۴,۴۱۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۳	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۵۴	۳۸.۶۸ %	۳,۱۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۴۱,۱۹۷	۹.۷۲ %	۲۴,۲۱۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۱۰	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۵۶	۳۸.۵۷ %	۳,۰۷۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۴۰,۷۶۱	۹.۶۷ %	۲۴,۰۵۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۴۰	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۹۸	۳۸.۳۶ %	۲,۹۸۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۴۰,۹۳۰	۹.۶۱ %	۲۴,۱۴۲	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۰۴	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۰۰	۳۹.۰۲ %	۲,۸۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۴۱,۴۵۵	۹.۷۲ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۲۸	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۶۲	۳۹.۱۱ %	۲,۸۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۴۱,۴۵۵	۹.۷۴ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۰۵	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۷۱	۳۸.۹۹ %	۲,۹۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۴۱,۴۵۵	۹.۷۵ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۸۲	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۶	۳۸.۹۲ %	۲,۸۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۴۱,۴۷۱	۹.۷۹ %	۲۴,۴۰۸	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۵۸	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۴۸	۳۸.۷۵ %	۲,۷۲۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...364 »