صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴۵,۷۴۸ | ۱۱.۷۲ % | ۲۶,۰۲۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۷۲ | ۳۸.۸۵ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۴۵,۸۶۷ | ۱۱.۷۶ % | ۲۶,۰۷۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۰۶ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۱ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۰۹ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۷۰ | ۳۸.۸۳ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۱ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۸۱ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۸ | ۳۸.۸۴ % | ۳,۹۰۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۲ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۵۳ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۵۶ | ۳۸.۸۳ % | ۳,۸۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۴۶,۴۰۵ | ۱۱.۹۳ % | ۲۶,۴۰۴ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۲۵ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۹۰ | ۳۸.۸ % | ۳,۷۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۴۵,۷۴۸ | ۱۱.۶۷ % | ۲۶,۳۳۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۶۷ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۲۱ | ۳۹.۴۱ % | ۳,۶۴۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۴۵,۳۹۷ | ۱۱.۵۹ % | ۲۵,۸۸۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۲۷ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۶۶ | ۳۹.۲۷ % | ۴,۲۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۴۵,۳۶۳ | ۱۱.۵۴ % | ۲۵,۵۲۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۳۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۲۰ | ۳۹.۳۲ % | ۴,۹۳۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۴۹ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۵۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۵۱ | ۳۸.۳۵ % | ۹,۶۶۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |