صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۳۹,۷۸۱ | ۱۰ % | ۲۴,۹۵۱ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۰۸ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۶۶ | ۳۶.۸۹ % | ۶,۰۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۳۹,۷۸۱ | ۱۰.۰۱ % | ۲۴,۹۵۱ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۸۰ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۰ | ۳۶.۸۴ % | ۵,۹۴۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۳۹,۲۵۵ | ۱۰.۰۳ % | ۲۴,۷۳۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۴۰ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۱ | ۳۶.۸۷ % | ۶,۱۶۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۳۹,۰۸۰ | ۱۰ % | ۲۴,۹۲۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۸۴ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۵ | ۳۶.۷۳ % | ۶,۴۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۳۹,۹۰۵ | ۱۰.۲۳ % | ۲۵,۳۴۳ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۲۴ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۴۶ | ۳۶.۶۵ % | ۶,۳۵۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۴۰,۰۲۴ | ۱۰.۲۶ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۹۷ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۱۱ | ۳۶.۵۶ % | ۶,۵۹۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۴۰,۰۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۷۰ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۲۴ | ۳۶.۵۶ % | ۶,۵۱۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۴۰,۰۲۴ | ۱۰.۲۸ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۴۳ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۰۷ | ۳۶.۵۲ % | ۶,۴۳۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۴۰,۲۹۷ | ۱۰.۴۴ % | ۲۵,۴۹۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۳۷ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۲۸ | ۳۶ % | ۶,۳۵۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۴۰,۲۷۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲۵,۶۷۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۵۰ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۳۳ | ۳۵.۷۷ % | ۶,۲۷۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |