صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۴۶,۳۲۱ | ۱۲.۰۴ % | ۲۳,۴۹۳ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۵۲ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۳۳ | ۳۵.۵۵ % | ۱,۶۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۴۶,۳۷۷ | ۱۲.۲۸ % | ۲۳,۵۸۲ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۲۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۵۱ | ۳۴.۱۷ % | ۲,۱۳۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۴۵,۶۰۶ | ۱۲.۱۵ % | ۲۳,۱۶۸ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۹۹ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۶۸ | ۳۳.۸۴ % | ۲,۰۸۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۴۵,۲۸۲ | ۱۲.۱ % | ۲۲,۷۹۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۷۲ | ۴۷.۴۹ % | ۳,۰۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۲,۹۶۳ | ۳۲.۸۷ % | ۲,۳۷۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۴۵,۴۰۳ | ۱۲.۱۵ % | ۲۳,۰۱۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۸۴ | ۴۷.۴۶ % | ۳,۰۱۳ | ۰.۸۱ % | ۱۲۲,۹۲۵ | ۳۲.۸۹ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۴۵,۴۰۳ | ۱۲.۱۵ % | ۲۳,۰۱۴ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۵۸ | ۴۷.۴۸ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۲۲,۳۹۴ | ۳۲.۷۷ % | ۲,۳۶۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۴۵,۴۰۳ | ۱۲.۱۹ % | ۲۳,۰۱۴ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۳۲ | ۴۷.۶۲ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۸۱ % | ۱۲۱,۳۵۲ | ۳۲.۵۸ % | ۲,۳۰۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۴۶,۳۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۲۳,۲۸۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۱۰ | ۴۷.۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۱۲۱,۰۶۷ | ۳۲.۵۲ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۴۷,۵۶۱ | ۱۲.۶۸ % | ۲۳,۶۱۴ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۶۸ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸ % | ۱۲۳,۹۶۲ | ۳۳.۰۵ % | ۲,۴۸۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۴۷,۶۴۰ | ۱۲.۵۱ % | ۲۳,۵۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۳۳ | ۴۵.۸ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۷۹ % | ۱۲۴,۳۴۴ | ۳۲.۶۵ % | ۷,۸۹۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |