صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۴ %	۳۰,۸۶۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۱۱	۴۲.۹۳ %	۳,۰۰۷	۰.۸۶ %	۱۱۴,۲۷۷	۳۲.۵۱ %	۲,۰۳۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۴ %	۳۰,۸۶۴	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۸۶	۴۲.۹۴ %	۳,۰۰۵	۰.۸۶ %	۱۱۴,۲۶۷	۳۲.۵۲ %	۱,۹۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۹ %	۳۰,۸۶۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۶۰	۴۳.۰۸ %	۳,۰۰۴	۰.۸۶ %	۱۱۳,۱۳۹	۳۲.۳۱ %	۱,۹۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۴۹,۷۶۰	۱۴.۲۶ %	۳۰,۸۸۸	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۵۲	۴۴.۴۷ %	۳,۰۰۲	۰.۸۶ %	۱۰۸,۵۲۳	۳۱.۱ %	۱,۵۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۸,۸۳۷	۱۳.۹ %	۳۰,۶۸۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۱۵	۴۴.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۸۵ %	۱۱۱,۷۰۶	۳۱.۷۸ %	۱,۵۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۸,۴۵۰	۱۴.۰۷ %	۳۰,۰۵۲	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۹	۴۵.۲۱ %	۳,۰۰۰	۰.۸۷ %	۱۰۵,۷۰۸	۳۰.۷ %	۱,۴۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۸,۴۵۷	۱۴.۱ %	۲۹,۶۱۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۴۶	۴۵.۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۸ %	۱۰۵,۱۱۴	۳۰.۵۹ %	۱,۷۸۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۴۹,۴۷۶	۱۴.۳۸ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۰۸	۴۴.۷۹ %	۳,۰۰۷	۰.۸۷ %	۱۰۵,۹۹۹	۳۰.۸۱ %	۱,۷۲۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۹,۴۷۶	۱۴.۳۸ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۷۸	۴۴.۷۹ %	۳,۰۰۵	۰.۸۷ %	۱۰۵,۹۹۹	۳۰.۸۲ %	۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...364 »