صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۹,۴۷۶	۱۴.۴۱ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۴۲	۴۴.۸۴ %	۳,۰۰۴	۰.۸۸ %	۱۰۵,۴۹۹	۳۰.۷۳ %	۱,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۴۹,۰۲۷	۱۴.۳ %	۲۹,۲۴۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۶۱	۴۵.۰۶ %	۳,۰۰۲	۰.۸۸ %	۱۰۵,۴۹۴	۳۰.۷۷ %	۱,۵۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۹,۰۲۷	۱۴.۳۵ %	۲۹,۲۴۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۳۱	۴۵.۱۹ %	۳,۰۰۱	۰.۸۸ %	۱۰۴,۵۲۰	۳۰.۵۸ %	۱,۵۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵۰,۹۶۰	۱۳.۷۳ %	۲۸,۹۷۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۰۲	۴۱.۱۸ %	۳,۰۰۰	۰.۸۱ %	۱۳۳,۹۸۴	۳۶.۰۹ %	۱,۴۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۵۰,۳۷۷	۱۳.۵۸ %	۲۸,۳۴۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۵۸	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۶	۳۷.۱۹ %	۱,۴۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷ %	۱,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۶۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۱ %	۱,۲۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۳۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۲ %	۱,۲۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۰,۷۶۲	۱۳.۶ %	۳۰,۵۷۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۵۳	۳۶.۸۹ %	۱,۶۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۵۰,۵۳۵	۱۳.۵۲ %	۳۱,۴۵۳	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۳۷	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۸۷	۳۶.۸۲ %	۱,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...364 »