صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۳۶	۴۵.۸ %	۳,۰۳۶	۰.۸۲ %	۱۲۲,۵۲۲	۳۳.۱۸ %	۱,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۱۶	۴۵.۹۷ %	۳,۰۳۵	۰.۸۲ %	۱۲۱,۹۱۵	۳۳.۰۲ %	۱,۴۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۳,۸۹۶	۱۱.۹۵ %	۲۷,۷۸۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۹۲	۴۶.۱۸ %	۳,۰۳۴	۰.۸۳ %	۱۲۱,۶۵۰	۳۳.۱۱ %	۱,۴۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۳,۶۶۰	۱۱.۸۹ %	۲۷,۵۱۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۵	۴۶.۱۹ %	۳,۰۳۲	۰.۸۳ %	۱۲۲,۰۷۳	۳۳.۲۴ %	۱,۳۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴۵,۱۵۷	۱۲.۲۲ %	۲۸,۳۸۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۰	۴۵.۲۳ %	۳,۰۳۱	۰.۸۲ %	۱۲۴,۶۱۲	۳۳.۷۱ %	۱,۲۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۵,۱۰۴	۱۱.۷۲ %	۲۸,۲۱۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۴	۴۳.۴۴ %	۳,۰۲۹	۰.۷۹ %	۱۴۰,۴۲۹	۳۶.۴۹ %	۹۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۵۶	۳۹.۴۹ %	۳,۰۲۸	۰.۸۱ %	۱۴۶,۳۰۸	۳۸.۹ %	۱,۶۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۰	۳۹.۵ %	۳,۰۲۶	۰.۸ %	۱۴۶,۳۰۸	۳۸.۹۱ %	۱,۵۴۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۷ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۰۳	۳۹.۵ %	۳,۰۲۵	۰.۸ %	۱۴۵,۹۰۰	۳۸.۸۱ %	۱,۸۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۴۷,۵۶۲	۱۲.۶۷ %	۲۹,۴۹۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۴	۳۹.۵۶ %	۳,۰۲۳	۰.۸۱ %	۱۴۴,۹۶۲	۳۸.۶۳ %	۱,۷۸۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...364 »