صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۸۹	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵ %	۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۶۲	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵۱ %	۳,۶۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۱,۱۹۹	۱۰.۸۳ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۵	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۳	۳۵.۲۸ %	۳,۵۷۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۳,۱۱۰	۱۱.۲۴ %	۲۸,۷۵۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۶۴	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۰	۳۵.۸۲ %	۳,۴۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۳,۶۸۲	۱۱.۳۷ %	۲۹,۰۰۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۶۲	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۹۴	۳۵.۲۲ %	۶,۳۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۴,۴۳۸	۱۱.۵۴ %	۲۹,۲۰۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۳۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۰۲	۳۵.۳۸ %	۳,۳۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۴,۱۳۱	۱۱.۲۹ %	۲۹,۳۸۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۹	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۴۶	۳۵ %	۳,۲۸۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۴۶,۲۵۴	۱۲ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۳۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۶	۳۵.۵ %	۱,۹۰۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۶,۲۵۴	۱۲ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۰۵	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۴	۳۵.۵۱ %	۱,۸۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۶,۲۵۴	۱۲.۰۱ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۷۸	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۲	۳۵.۵۲ %	۱,۷۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...364 »