صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۴۶,۱۹۵ | ۱۲.۲۴ % | ۲۳,۶۰۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۹۷ | ۴۶.۴۳ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۸ % | ۱۲۱,۶۲۸ | ۳۲.۲۱ % | ۷,۸۲۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۱.۹۸ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۳۳ | ۴۶.۳۵ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۴۴۷ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۱.۹۸ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۰۷ | ۴۶.۳۵ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۴۴۷ | ۳۳.۷۲ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۲.۰۲ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۸۱ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۸ % | ۱۲۶,۴۶۷ | ۳۳.۵۸ % | ۱,۵۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۴۴,۹۷۹ | ۱۲ % | ۲۷,۸۰۲ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۷۹ | ۴۵.۳۹ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۶,۹۵۱ | ۳۳.۸۸ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۴۴,۸۱۲ | ۱۲.۰۱ % | ۲۷,۷۲۸ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۳۴ | ۴۵.۵۶ % | ۳,۰۴۲ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۸۱۷ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۴۴,۸۵۴ | ۱۲.۰۴ % | ۲۷,۴۵۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۹۳ | ۴۵.۶۲ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۶۲۰ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۴۴,۸۸۰ | ۱۲.۰۶ % | ۲۸,۲۲۴ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۲۲ | ۴۵.۴۹ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۰۱۳ | ۳۳.۶ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۶۲ | ۴۵.۷۹ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱۲۲,۵۲۲ | ۳۳.۱۷ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |