صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۴۲,۸۵۶	۱۰.۷۳ %	۲۳,۲۵۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۷۷	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۷۷	۳۸.۸۲ %	۵,۲۵۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۶ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۲۷	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۸	۳۶.۸۷ %	۱۴,۰۲۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۹	۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۸	۳۶.۸۷ %	۱۳,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۲	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۸	۳۶.۸۸ %	۱۳,۸۶۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۴۰,۵۵۲	۱۰.۲ %	۲۵,۲۳۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۲۹	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۵	۳۶.۷۸ %	۵,۶۱۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴۰,۶۷۶	۱۰.۲۳ %	۲۵,۴۳۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۷۴	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۲	۳۶.۸ %	۵,۵۲۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۴۰,۴۴۳	۱۰.۱۹ %	۲۵,۴۸۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۴۷	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۸۵	۳۶.۸۲ %	۵,۱۷۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۴۰,۴۶۰	۱۰.۲۵ %	۲۵,۳۷۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۱۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۷	۳۶.۵۷ %	۵,۰۹۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۳۹,۷۸۱	۹.۹۹ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۳	۳۷.۲۴ %	۴,۷۹۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۳۹,۷۸۱	۱۰ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۳۵	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۹۸	۳۷.۰۶ %	۵,۴۰۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...364 »