صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۷ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۵۸ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۱ | ۳۷.۰۲ % | ۲,۳۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴۵,۱۶۷ | ۱۱.۰۲ % | ۲۶,۱۳۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۵۷ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۵۸ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۵,۴۲۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۶,۱۷۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۹۷ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۷۲ | ۳۸.۴۲ % | ۱,۸۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۵,۷۱۸ | ۱۱.۱۲ % | ۲۶,۴۱۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۱۸ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۵ | ۳۸.۹ % | ۲,۰۷۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۵ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۱۸ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۵ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۶۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۸ | ۴۰.۸۷ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۹ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۳۳ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۸ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۴۵,۸۸۸ | ۱۰.۹۹ % | ۲۶,۱۷۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۰۶ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۳۵ | ۴۳.۳۴ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴۵,۵۷۹ | ۱۱.۲ % | ۲۶,۱۰۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۴۸ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۰۹ | ۴۱.۲۹ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |