صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۱۵	۴۳.۳۳ %	۳,۹۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۸۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۸۸	۴۲.۹۶ %	۴,۳۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴۳,۶۱۲	۱۰.۶۱ %	۲۵,۵۸۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۵۷	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۷۹	۴۲.۶۷ %	۴,۲۱۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴۳,۴۲۷	۱۰.۵۸ %	۲۵,۶۱۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۵	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۴۲	۴۲.۶۶ %	۴,۰۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۴۳,۴۳۵	۱۰.۴۹ %	۲۵,۷۱۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۷۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۴	۳۷.۱۷ %	۱۴,۶۵۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۳ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۴۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۳	۳۷.۱۴ %	۴,۳۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۱۸	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۳	۳۷.۰۱ %	۴,۲۲۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۲ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۱۴	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۶۰	۳۷.۲۷ %	۲,۵۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۲ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۱۴	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۶۰	۳۷.۲۷ %	۲,۵۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۴ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۸۶	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۶۳	۳۷.۲۲ %	۲,۴۲۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...364 »