صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۵ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۲۳ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۴۶ | ۳۸.۳۶ % | ۹,۵۷۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۴۵,۲۸۱ | ۱۱.۵ % | ۲۵,۳۷۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۹۵ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۴۵ | ۳۸.۲۷ % | ۹,۸۴۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۴۵,۲۱۱ | ۱۱.۵ % | ۲۵,۱۸۱ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۹۰ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۹۷ | ۳۸.۲۸ % | ۴,۹۳۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۴۴,۵۶۸ | ۱۱.۲۹ % | ۲۵,۰۸۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۵۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۴۷ | ۳۸.۵۸ % | ۵,۲۶۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۴۳,۵۷۲ | ۱۰.۹۹ % | ۲۴,۷۲۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۱۰ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۲۰ | ۳۷.۹۹ % | ۶,۸۴۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۴۲,۱۹۶ | ۱۰.۶۱ % | ۲۳,۹۲۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۶۵ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۶۵ | ۳۸.۲۸ % | ۵,۰۹۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۴۰,۹۷۷ | ۱۰.۲۸ % | ۲۳,۰۸۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۰۶ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳۸.۵۴ % | ۵,۰۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۴۰,۹۷۷ | ۱۰.۲۹ % | ۲۳,۰۸۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۷۹ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳۸.۵۵ % | ۴,۹۱۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۴۰,۹۷۷ | ۱۰.۲۹ % | ۲۳,۰۸۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۵۱ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۹۷ | ۳۸.۵۴ % | ۴,۸۲۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۴۰,۷۲۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲۲,۸۶۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۳۰ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۷۴ | ۳۹.۸۷ % | ۴,۷۳۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |