صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۵۲,۰۴۸ | ۱۶.۲۹ % | ۲۹,۵۷۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۶۳ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۷۵ | ۲۰.۱۲ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۵۱,۸۰۱ | ۱۶.۲۱ % | ۲۸,۸۸۳ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۹۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۷۷ | ۲۰.۱۲ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۵۲,۷۱۴ | ۱۶.۵۵ % | ۲۹,۷۷۰ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۷۷ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۱ | ۱۹.۹۴ % | ۹۸۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۵۱,۹۷۱ | ۱۶.۱۷ % | ۲۹,۵۱۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۷۵ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۰ | ۲۰.۹۲ % | ۶۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۵.۹۷ % | ۲۸,۴۰۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۸۶ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۳۱ | ۲۱.۵۹ % | ۶۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۵.۹۸ % | ۲۸,۴۰۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۵۷ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۲۹ | ۲۱.۵۹ % | ۶۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۶ % | ۲۸,۴۰۵ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۲۸ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۶۷ | ۲۱.۵۱ % | ۵۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۶.۰۶ % | ۲۸,۴۰۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۰۰ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۸۷ | ۲۱.۲۲ % | ۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۵۰,۴۴۷ | ۱۶.۰۷ % | ۲۸,۴۷۷ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۷۴ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۲۵ | ۲۱.۸۷ % | ۵۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۵۱,۱۳۷ | ۱۶.۲۳ % | ۲۸,۵۲۴ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۲۵ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۴۰ | ۲۲.۷۷ % | ۵۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |