صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۶.۴۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۲۲.۸۹ %	۲,۱۱۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۶ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۵۶	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲,۵۶۴	۲۲.۵۷ %	۲,۶۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۴,۶۱۹	۱۶.۰۵ %	۲۵,۶۹۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۶۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۶ %	۷۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۶	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۸ %	۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۹ %	۶۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۹۴	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۲	۲۳.۲۳ %	۶۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۳,۴۳۳	۱۵.۸۳ %	۲۴,۲۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۱۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷	۲۳.۸ %	۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۳,۵۱۳	۱۵.۷۸ %	۲۴,۲۸۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۹	۲۴.۴۲ %	۱,۱۹۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۴۳,۶۰۸	۱۶.۲۲ %	۲۴,۳۴۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۱۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۹	۲۳.۸۹ %	۱,۳۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۵,۲۷۳	۱۶.۸۲ %	۲۴,۹۱۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۰۷	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۳	۲۳.۱۶ %	۱,۳۶۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...364 »